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Forum plan comptable et choix numéro compte

11 décembre 2011, 12:18, par j8c4p

Bonjour,

En tant que gérant-associé de notre SCI, et plutôt néophyte en compta, voici la solution que j’ai adoptée :

 Création d’un compte gérant 455100 avec GE comme Département.
 Lors d’un achat avec mes deniers pour le compte de la SCI, j’enregistre la facture en DIVERS avec sur la 1ère ligne le n° cpte correspondant à l’achat et mets le montant en débit ; sur la 2ème ligne, je mets le n° cpte 455100 et le montant en crédit.

Je me rembourse lors de la distribution trimestrielle des dividendes.
 Je réécris les 2 lignes en DIVERS, en inversant le montant : débit sur 1ère ligne et crédit sur l’autre, ainsi le compte 455100=0.
 Puis j’enregistre la facture normalement en journal BANQUE avec en ligne 1, le n° cpte identique à celui enregistrer auparavant.

Ainsi à tout moment vous pouvez connaître la situation du compte gérant.

La création de ce compte a nécessité de modifier la colonne PASSIF dans la Présentation du Bilan.

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