Bonjour,
1- L’interrog. du cpte banque 512 fait apparaître un total : solde banque + montant emprunt, ce dernier étant enregistré dans AN sous ce n° en actif (D)et sous le n° 164 en passif (C) : Est-ce normal ? Peut-on n’avoir que le total correspondant au relevé bancaire ?
2- Comment arrêter l’exercice alors que les loyers reçus du 4ième trim. arrivent sur le compte de la SCI mi-janvier et qu’ils sont reversés aux associés après retenus de charges à venir (emprunt, provision pour IF, frais de banque,...) ?
Faut-il faire une écriture au 31/12 ss n°ctpe 468700 du montant reçu et faire une reprise dans AN ( n° cpte :...?) puis faire la ventilation des dividendes et charges dans les écritures du nouveau journal ?
Merci par avance de votre réponse.
Avec mes meilleurs vœux. Cordialement.
Bonjour,
1- L’interrog. du cpte banque 512 fait apparaître un total : solde banque + montant emprunt, ce dernier étant enregistré dans AN sous ce n° en actif (D)et sous le n° 164 en passif (C) : Est-ce normal ? Peut-on n’avoir que le total correspondant au relevé bancaire ?
2- Comment arrêter l’exercice alors que les loyers reçus du 4ième trim. arrivent sur le compte de la SCI mi-janvier et qu’ils sont reversés aux associés après retenus de charges à venir (emprunt, provision pour IF, frais de banque,...) ?
Faut-il faire une écriture au 31/12 ss n°ctpe 468700 du montant reçu et faire une reprise dans AN ( n° cpte :...?) puis faire la ventilation des dividendes et charges dans les écritures du nouveau journal ?
Merci par avance de votre réponse.
Avec mes meilleurs vœux. Cordialement.